山东青岛期货开户期货开户流程有哪些三季度MSCI主题基金业绩可圈可点 中金基金旗下产品分化严重

发布:2019-10-31  
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中国网财经10月31日讯(记者 张明江) 日前2019年公募基金三季报发布完毕,基金合计盈利超2000亿元,偏股基金贡献了其中大部分收益。三季度MSCI主题表现同样可圈可点,除中金基金旗下5只产品净值累计下跌,其他MSCI主题基金三季度普遍实现正收益,但受市场环境影响,MSCI主题基金三季度份额依然缩水10亿份之多。

同花顺iFinD数据显示,截至目前,市面上共有52只MSCI主题基金(A/B/C类份额分开计算),其中多数为普通宽基指数基金,但因MSCI主题在国内起步较晚,在发行之初各家基金公司便已追求差异化、细分化,主要为Smart Beta策略基金或指数增强基金,如今年发行的多只MSCI主题基金采用的红利、质量、消费、价值、低波动等策略。

在今年上半年股市持续向好的大背景下,MSCI主题基金上半年也取得了不俗的成绩,三季度股市进入震荡盘整阶段,MSCI主题业绩表现也可圈可点,除中金基金旗下5只产品净值下跌外,其他基金公司旗下产品三季度均实现正收益,平均涨幅1.65%,表现略逊于偏股混合型基金。

数据显示,三季度可统计的46只MSCI主题基金(A/B/C类份额分开计算)中有41只净值上涨,中金MSCI质量A三季度净值累计上涨5.17%,涨幅最大,前海开源MSCI中国A股消费A、中金MSCI质量C、前海开源MSCI中国A股消费C三季度净值累计涨幅均超5%,共20只MSCI主题基金三季度净值涨幅超2%。

另据数据显示,今年年初至三季度末,成立满一年的36只MSCI主题基金(A/B/C类份额分开计算)今年前三季度平均涨幅28.15%,中金MSCI质量A/C两类份额涨幅均超48%,涨幅最大,其他基金前三季度涨幅均在20%至31%之间,整体表现亮眼。

但与偏股混合型基金类似,MSCI主题基金净值涨幅均在今年前四个月产生。数据显示,截至10月30日,近半年45只MSCI主题基金(A/B/C类份额分开计算)平均涨幅仅3.04%,近半年业绩表现与三季度业绩表现相似,除中金基金旗下5只产品净值下跌外,其他基金公司旗下产品三季度均实现正收益。

数据显示,三季度中金基金旗下产品业绩首尾差距高达9%,其中中金MSCI质量A/C两类份额三季度及全年净值涨幅均排名前列,而中金MSCI价值A/C、中金MSCI红利A/C、中金MSCI低波动C三季度业绩全部告负,且仅这5只基金三季度净值下跌。

虽然前三季度MSCI主题基金整体业绩可圈可点,但依然难以摆脱份额缩水的命运。数据显示,发布三季报的47只基金(A/B/C类份额分开计算)中有31只份额缩水,份额合计减少10.20亿份。另据数据显示,三季度有半数MSCI主题基金有单一投资者持有份额比例超20%的情况,有4只MSCI主题基金单一投资者持有份额比例超90%。

日前,全球最大指数公司明晟(MSCI)宣布,自2019年11月起,符合条件的科创板股票将有资格被纳入MSCI全球可投资市场指数。

有业内人士表示,A股加入MSCI的重大意义之一在于引入海外“活水”、引入海外长线机构投资者,从而优化中国A股市场结构,均衡市场风险的结构偏好,促进市场更加理性。而从外资偏好来看,外资往往更倾向于基本面良好、盈利能力稳定的蓝筹股。

这一消息也意味着,A股国际化进程又将迈出坚实一步,同时也有望吸引更多外资流入中国市场。在此背景下,市场上的MSCI主题指数基金受到更多关注。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

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